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2017年度固原市第一中学部门

索引号 640400005/2018-86259 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市教育局 责任部门 固原市第一中学

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原一中部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

固原一中为事业单位,实行校长负责制,校长是学校的法人代表。校长在教育局领导下,主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导下设办公室、教务处、总务处、伙管科、保安科、团委、财务科。

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入固原市本级2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

从预算单位构成看,固原一中部门预算为二级预算单位。纳入本部门决算汇编范围的独立单位单位共1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:固原一中





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

84,940,177.06

 

一、一般公共服务支出

28

5,320.00 


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32

75,761,751.16 


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33



六、其他收入

7

1,079,750.77 

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

9,181,400.46

3,436,002.03 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

3,436,002.03 



10


十、节能环保支出

37




11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41




15


十五、商业服务业等支出

42




16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

1,134,590.00 



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48




22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

86,019,927.83 

本年支出合计

51

89,519,063.65


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

9,079,299.42 

    年末结转和结余

53

5,580,163.60


总计

27

95,099,227.25 

总计

54

95,099,227.25


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:固原一中







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

86,019,927.83

84,940,177.06

0.00

0.00

0.00

0.00

1,079,750.77

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

71,012,615.34

69,932,864.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1,079,750.77

2050999

  其他教育费附加安排的支出

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7,502,702.75

7,502,702.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

809,612.68

809,612.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493,663.00

493,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

197,375.72

197,375.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

91,964.35

91,964.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

86,081.96

86,081.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1,140,567.47

1,140,567.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

2,295,434.56

2,295,434.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,134,590.00

1,134,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门:固原一中






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

89,519,063.65

52,577,225.49

36,941,838.16

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

75,011,751.16

38,825,233.00

36,186,518.16

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7,502,702.75

7,502,702.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

809,612.68

809,612.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493,663.00

493,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

197,375.72

197,375.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

91,964.35

91,964.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

86,081.96

86,081.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1,140,567.47

1,140,567.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

2,295,434.56

2,295,434.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,134,590.00

1,134,590.00

0.00

0.00

0.00

0.00









































































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原一中







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

84,940,177.06

一、一般公共服务支出

29


5,320.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33


74,397,651.16



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


9,181,400.46



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


3,436,002.03



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


1,134,590.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

84,940,177.06

本年支出合计

52


88,154,963.65


年初财政拨款结转和结余

25

8,400,950.19

年末财政拨款结转和结余

53


5,186,163.60


一、一般公共预算财政拨款

26

8,400,950.19


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

93,341,127.25

合计

56


93,341,127.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原一中



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

88,154,963.65

52,577,225.49

35,577,738.16

2019999

  其他一般公共服务支出

5,320.00

0.00

5,320.00

2050204

  高中教育

73,647,651.16

38,825,233.00

34,822,418.16

2050999

  其他教育费附加安排的支出

750,000.00

0.00

750,000.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

7,502,702.75

7,502,702.75

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

809,612.68

809,612.68

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

493,663.00

493,663.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

197,375.72

197,375.72

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

91,964.35

91,964.35

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

86,081.96

86,081.96

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

1,140,567.47

1,140,567.47

0.00

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

2,295,434.56

2,295,434.56

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,134,590.00

1,134,590.00

0.00





















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:固原一中


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

48,509,655.49

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

  基本工资

17,267,452.00

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

9,520,668.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

6,601,200.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

3,811,424.06

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

2,996,596.00

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7,502,702.75

30207

  邮电费


31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

809,612.68

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

4,067,570.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

390,382.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

103,281.00

30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

82,380.00

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

1,134,590.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

2,356,937.00

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





            人员经费合计

52,577,225.49

                         公用经费合计

0

合       计

52,577,225.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:固原一中










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

110,000.00

20,000.00

60,000.00


60,000.00

30,000.00

103,952.35

19,430.00

55,732.35


55,732.35

28,790.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


公开部门:固原一中






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计86,019,927.83元,支出总计89,519,063.65元。与2016年相比,收总计减少41,277,238.11元,下降32.43%,主要原因是本年度财政未拨款还贷款。支出总计减少33,074,578.60元,下降26.98%,主要原因是本年度支出未计入偿还贷款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计86,019,927.83元,其中:财政拨款收入84,940,177.06元,占87%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,079,750.77元,占1.3%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计89,519,063.65元,其中:基本支出52,577,225.49元,占59%;项目支出36,941,838.16元,占41%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计84,940,177.06元,支出总计88,154,963.65元。与2016年相比,财政拨款收总计减少20599659.86元,下降19%,主要原因是本年度财政未拨款还贷款。财政拨款支出总计减少14174698.81元,下降14%,主要原因是本年度支出未计入偿还贷款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出88,154,963.65元,占本年支出合计的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14094698.81元,下降14%,主要原因是一般公共预算财政拨款本年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出88,154,963.65元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,320.00元,占0%;教育(类)支出74,397,651.16元,占84%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出9,181,400.46元,占10%;医疗卫生与计划生育支出3,436,002.03元,占4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1,134,590.00元,占2%,等等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,420,813.90元,支出决算为88,154,963.65元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017人员基本工资支出增加;其中:1.教育支出增加24174972元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支52,577,225.49元,其中:人员经费52,577,225.49元,公用经费0支出具体情况如下:

1.工资福利支出48,509,655.49元,较2017年度年初预算数减少5451876.01元,降低10%,主要原因是预算过大;较2016年决算数增加7546924.16元,增长18%

2.商品和服务支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

3.对个人和家庭的补助4,067,570.00元,2017年度年初预算数减少6304273元,降低61%,主要原因是预算过大;较2016年决算数减少3574331元,降低47%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110,000.00元,支出决算为103,952.35元,完成预算的95%,其中:因公出国(境)费支出决算为19,430.00元,完成预算的97%;公务用车购置及运行费支出决算为55,732.35元,完成预算的93%;公务接待费支出决算为28,790.00元,完成预算的96%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格执行党的八项规定,实现三公经费零增长

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少80675.39元,下降44%,其中:因公出国(境)费支出决算减少31647.54元,下降62%;公务用车购置及运行费支出决算减少28118.85元,下降34%;公务接待费支出决算减少20909元,下降42%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是学校因公出国人员减少;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学校减少公车使用

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算19,430.00元,占19%;公务用车购置及运行费支出决55,732.35元,占54%;公务接待费支出决算28,790.00元,占27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出19,430.00元。2017年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:机票、车票、住宿等相关费用 

2.公务用车购置及运行维护费支出55,732.35元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出55,732.35元,主要用于公务车的汽油、维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。 

3.公务接待费支出28,790.00元。其中: 国内接待费支出28,790.00元,主要用于国内公务接待用餐等。国(境)外接待费支出0元,主要用于2017年国内公务接待批次21个,国内公务接待人次412人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出02016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201712月31日,本部门房屋面积79,827.55平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金4416万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

根据年初设定的绩效目标,固原一中专项资金”项目自评得分为90分。发现的主要问题:轻预算重决算,而且对于项目资金的绩效评价认识不到位,组织、方法都还很不成熟。下一步改进措施:应成立专门评价组织,用专门的方法评价资金绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

 

第四部分  名词解释

  1.事业收入:学校收取的学费、住宿费。  

  2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括捐赠收入等。

 

 

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