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2017年度固原市回民中学部门决算

索引号 640400005/2018-86255 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市教育局 责任部门 固原市回民中学

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原市回民中学部门决算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

贯彻落实中央、自治区和市委、政府教育发展及少数民族教育方针、政策和法规;承担初中、高中教育及相关服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,2017年,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,内设11个科室,分别为:办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、生活科、综治科、宣传科、团委、工会及妇委会。

我校事业编制数335人,2017年年末实有在编人员338人,遗属人员6人。初中学生669人,高中学生3803人。

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市回民中学





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

81505444.08

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

70128616.82

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

10785493.52


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

2650104.84


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

43300


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

976680


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

81505444.08

本年支出合计

51

 84769185.18

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

13154096.23

    年末结转和结余

53

12442055.13

总计

27

97211240.31

总计

54

97211240.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

公开部门:固原市回民中学

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84057144.08

84057144.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2551700

2019999

  其他一般公共服务支出

5320

5320

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

6681192.71

6681192.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

61488353.01

61488353.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2551700

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1270000

1270000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

  文化体育与传媒支出

200000

200000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

9791584.4

9791584.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

620881.55

620881.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55580

55580

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

117717.00

117717.00

0.00

0.00

0.00

.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

129220.91

129220.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

70509.66

70509.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

768388.44

68388.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城政职工基本医疗保险基金的补助

1881716.4

1881716.4






2210203

购房补贴

976680

976680






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

公开部门固原市回民中学

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84769185.18

51108494.08

33660691.1

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

14720402.71

6106892.71

8613510

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

54545214.11

30584003.01

23961211.1

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

113000

0.00

113000

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

75000

0.00

75000

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9791584.4

9791584.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

620881.55

620881.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55580

55580

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

117717

117717

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

129220.91

129220.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

70509.66

70509.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

768388.44

768388.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1881716.4

1881716.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4000


4000

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

39300


39300

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补助

976680

976680

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:固原市回民中学







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

81505444.08

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

70128616.82

70128616.82

0.00


6


六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

10785493.52

10785493.52

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

2650104.84

2650104.84

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

43300

43300

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00

0.00

976680


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

51



0.00

本年收入合计

24

81505444.08

本年支出合计

52

84769185.18

84769185.18

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

13154096.23

年末财政拨款结转和结余

53

13,154,096.23

13,154,096.23

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

13154096.23


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


55




合计

28

97211240.31

合计

56

97211240.31

97211240.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市回民中学



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

82567485.18 

51108494.08 

31458991.10 

2019999

  其他一般公共服务支出

5320.00

5320.00

179670.00

2050203

  初中教育

14720402.71

6106892.71

8613510

2050204

  高中教育

52343514.11

30584003.01

21759511.10

2050299

其他普通教育支出

113000.00

0.00

113000.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

750000.00

0.00

750000.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9791584.40

9791584.40

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

620881.55

620881.55

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

117717.00

117717.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

129220.91

129220.91

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

70509.66

70509.66

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

55580.00

55580.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

768388.44

768388.44

0.00

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1881761.40

1881761.40

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4000.00

0.00

4000.00

2129999

其他城乡社区支出

39300.00

0.00

39300.00

2210203

购房补贴支出

976680

976680

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:固原市回民中学


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

43003788.34

302

商品和服务支出

4873044.74

310

其他资本性支出

182760.00

30101

  基本工资

13385021.98

30201

  办公费

494832.97

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

7906055.00

30202

  印刷费

209404.67

31002

  办公设备购置

181620.00

30103

  奖金

5830500.00

30203

  咨询费

60438.00

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

2967552.41

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

616828.40

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

249293.00

30206

  电费

453363.72

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9791584.4

30207

  邮电费

82719.62

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

620881.55

30208

  取暖费

1114974.20

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

9900

30209

  物业管理费

39000.00

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

3048901.00

30211

  差旅费

188137.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

13490.00

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费

625158.98

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

34500.00

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

65880.00

30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

17320.00

30216

  培训费

124896.50

31099

  其他资本性支出

1140.00

30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费

280182.32

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

3900.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

86097.85

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

188990.00

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

976680.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

1898661.00

30231

  公务用车运行维护费

47391.47

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

14870.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

86460.00

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

197768.54




            人员经费合计

46052689.34

                         公用经费合计

5055804.74

合       计

51108494.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:固原市回      

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100000

 0

50000

 0

 50000

 50000

 74973.47

0.00

47391.47

 0

 47391.47

 14092.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)










         公开08

公开部门:固原市回

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年总收入84057144.08元,总支出84769185.18元。与2016年相比,收入增加21282306.81元,支出增加了21298470.02元,增加的主要原因是2017年人员工资增加,工程项目增多。

二、收入决算情况说明

2017年总收入84057144.08元,其中一般公共预算财政拨款81505444.08元,占总收入97%;其他收入2551700.00元,占总收入3%。

三、支出决算情况说明

2017年度总支出84769185.18元,其中事业支出82567485.18元,占总支出97%;其他支出2201700.00元,占总支出3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计81505444.08元,支出总计82567485.18元。与2016年相比,财政拨款占总收入97%;其他收入2551700.00元,占总收入3%。

2017年总收入84057144.08元,包括财政补助收入81505444.08元,其他收入2551700.00元。事业支出82567485.18元(基本支出51108494.08元、项目支出31458991.10元);其他支出为2201700.00元。

年初预算安排财政补助收入59204851.56元,其中工资福利性支出39721061.46元,商品和服务支出12239002.74元,对个人和家庭的补助支出7244787.36元,年度执行中根据学校资金安排和需要情况,财政追加各项资金共22300592.52元,包括市直机关事业单位养老保险和职业年金财政配套资金506万元、基础教育发展专项资金(普通高中改造计划)691万元、 2017年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知680万元等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因:

1、收入支出与预算对比分析。

2017年总收入预算59204851.56元,决算84057144.08元,其中一般公共预算财政拨款82567485.18元,其他收入2551700.00元,总收入增加24852292.52元。2017年总支出84769185.18元,其中事业支出82567485.18元,其他支出2201700.00元,支出相比年初预算增加25564333.62元。差异原因是年初预算安排中,用于教育的46359880.74元,决算调整为70128616.82元,增加了23768736.08元,增加了51%,主要是工资调整增加收入,以及根据学校业务需要,项目资金增加。

用于社会保障和就业的预算安排7373972.04元,决算为10785493.52元,增加3411521.48元,主要是因为清欠了2014年10月至2016年6月学校教职工养老保险及职业年金

用于医疗卫生与计划生育支出年初2650911.42元,决算为2650104.84元,减少806.58元,原因是学校教职工独生子女费减少

用于城乡社区支出,决算支出43,300.00元,为财政拨入我校审计服务费,年初未预算。

用于住房保障年初预算数2820087.36元,决算为976680.00元,减少1843407.36元,减少65%,主要原因是预算报表中含住房公积金金额,但是决算报表中不反应我单位住房公积金缴纳情况

2、收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:

2017年总收入84057144.08元,其中一般公共预算财政拨款81505444.08元,占总收入97%;其他收入2551700.00元,占总收入3%。

2017年财政补助收入81505444.08元,人员经费46036789.34元,约占总收入56%;日常公用经费5025104.74元,约占7%;项目30443550.00元,约占37%。

2017年总支出84769185.18元,其中事业支出82567485.18元,占总支出97%;其他支出2201700.00元,占总支出3%。

2017年事业支出84769185.18元,其中工资福利支出45436025.34元,约占总支出54%;商品和服务支出9430695.08元,约占11%;对个人和家庭的补助支出10836744.00元,约占13%,基本建设支出846100.00元,约占1%,其他资本性支出18219620.76元,约占21%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明:

2016年“三公”经费总支出94525.20元,其中“公务用车购置及运行维护费”支出48934.2元,“公务接待费”支出45591元。2017年总支出74973.47元,其中“公务用车购置及运行维护费”支出47391.47元,“公务接待费”支出14092.00元,“三公”经费总支出比上年减少21%。

(二)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

本单位无会议费支出。

(三)培训费支出情况:

2016年培训费142371.50元,2017年128707.50元,相比上年减少13664.00元,约10%,因为学校积极响应各项政策,减少培训次数,提高培训质量。

(四)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。无。

(五)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

七、其他重要事项的情况说明

财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2017年财政拨款收入81505444.08元,基本支出51061894.08元,约占63%;项目30443550.00元,约占37%。

2017年事业支出82567485.18元,其中基本支出51108494.08元,约占60%;项目支出31458991.10元,约占40%。。

八、年末结转和结余情况。

1、分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2017年年末结转共12442055.13元,其中财政补助结转12092055.13元(基本支出结转823400.00元;项目支出结转11268655.13元);非财政补助结转350000.00元。

2、分单位结转和结余情况 无

3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2017年12月底下达指标823400.00元,造成基本支出结转;我校各类工程项目本年未完工,造成项目支出结转。

九、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

预算执行中支付速度不够,下一年度我校将进一步强化支付速度。

(一)、国有资产占有使用情况说明

年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

年末总资产191515745.54元,与上年164005986.44元,相比增加27509759.10元。增加的主要原因是风雨操场竣工验收,形成固定资产10601763.90元;天然气入户及更换燃煤锅炉工程竣工验收,形成固定资产1240000.00元浴室工程竣工验收,形成固定资产5909147.00元;录播教室及多媒体设备采购等形成固定资产6788200.00元;购置图书形成固定资产166500.00元。

另外,我校负债总额为2487948.46元,与上年4263007.52元相比,减少了1775059.06元,减少的主要原因是,我校加大力度清欠各类往来款项,并于2017年12月底清欠了2014年10月至2016年6月教职工养老保险及职业年金,应付职工薪酬减少。

(二)、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、我单位严格执行事业单位会计制度,严格执行财务纪律,按要求编制、审核并及时上报年度部门决算。

2、我单位严格按照规定格式公开预、决算报表及报告,公开内容全部为上级部门批复后的内容。

3、对部门(单位)决算管理及报表设计无意见建议。

4、对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

(三)预算绩效管理工作开展情况

1绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我校对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,严格执行事业单位会计制度,严格执行各项财务制度,按要求及时公开预决算数据。

2部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。在部门本级内部控制基础性评价工作的基础上,报送了本部门综合性的内部控制基础性评价报告

根据年初设定的绩效目标,发现学校存在的主要问题是预算执行中支付速度不够,下一年度我校将进一步强化支付速度,在保证财政资金安全和使用效益的前提下,明确责任,采取扎实有效的措施,确保财政支出进度顺利推进。

 

 

第四部分  名词解释

1事业收入:学校收取的学费、住宿费。  

2其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括捐赠收入等。

3、义务教育保障机制:全面免除义务教育阶段学生学杂费、国家课程教科书费和统一规定的教辅材料费,对寄宿生给予生活费补助,简称“三免一补”,资金由中央和自治区按比例承担。

                                                       2018919

 

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