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2017年度固原市幼儿园部门决算

发表日期:2018-09-20编辑录入:

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原市幼儿园部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

主要职能:贯彻落实中央、自治区、市委、政府教育发展的方针、政策的法规,承担幼儿教育及相关服务工作;

二、机构设置

 

按照部门决算编报要求,纳入固原市幼儿园2017年度部门决算编报范围的单位共一个。

1、机构情况,事业单位1个,独立核算机构1个,单位内设科室6个,党支部、办公室、教研室、图书室、财务室,与上年比无变化。

2、人员情况:人员编制55个,年末单位实有人数51人,未超编。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

9210651.76 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

6867646.44 

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1107.54 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

1062061.14 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

378060.42 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

145260 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

9211759.3 

本年支出合计

51

8453028

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

923870 

    年末结转和结余

53

 1682601.3

总计

27

10135629.3 

总计

54

 10135629.3

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

                   收入决算表


公开部门:







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9211759.3 

9210651.76 







205

教育支出

7668303.32

7668303.32





1107.54


 2050201

 学前教育

7668303.32 

7668303.32 





1107.54 


208

社会保障和就业支出

1019028.02

1019028.02







 2080505

 机关事业单位对基本养老保险缴费支出

862031.6 

862031.6 







 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

100466.8 

100466.8 







 2080599

 其他行政事业单位离退休费支出

21952.64 

21952.64 







20827

财政对其他社会保险的支出

34576.98

34576.98







 2082701

 财政对失业保险的支出

17585.77 

17585.77 







2082702

财政对工伤保险的支出

7737.57

7737.57







2082703

财政对生育保险的补助

9253.64

9253.64







210

 

医疗卫生与计划生育支出

378060.42

378060.42







21011

行政事业单位医疗

150754.5

150754.5







2101103

公务员医疗补助

150754.5

150754.5







21012

财政对基本医疗保险的补助

227305.92

227305.92







 2101201

财政对基本医疗保险的补助 

227305.92 

227305.92 







221

住房保障支出

145260

145260







2210203

购房补贴

145260

145260







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


                     支出决算表


公开部门:固原市幼儿园






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8453028 

8453028 






 205

 教育支出

6867646.44 

6867646.44 






2050201

 学前教育

6815646.44 

6815646.44 






 20509

 教育附加安排支出

52000 

52000 






2050999

其他教育附加安排的支出

52000 

52000 






208

 社会保障和就业支出

1062061.14 

1062061.14 






20805

行政事业单位离退休费

1027440.84

1027440.84






2080505

机关事业单位养老保险支出

905021.4

905021.4






2080506

机关事业单位职业年金支出

100466.8

100466.8






2080599

其他行政事业单位离退休费支出

21952.64

21952.64






20827

财政对其他社会保障支出

34620.3

34620.3






2082701

财政对失业保险的支出

17585.77

17585.77






2082702

财政对工伤保险的支出

7737.57

7737.57






2082703

财政对生育保险的补助

9296.96

9296.96






210

医疗卫生与计划生育支出

378060.42

378060.42






21011

行政事业单位医疗

150754.5

150754.5






2101103

公务员医疗补助

150754.5

150754.5






21012

财政对基本医疗保险的补助

227305.92

227305.92






2101201

财政对城镇职工的医疗补助

227305.92

227305.92






 221

 住房保障支出

145260 

145260 



























 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市幼儿园







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9210651.76 

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33


6867646.44 



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


1062061.14 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


376060.42 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


145260 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

9210651.76 

本年支出合计

52


8453028 


年初财政拨款结转和结余

25

859912.79 

年末财政拨款结转和结余

53


1617536.55 


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

10070564.55 

合计

56


10070564.55 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















    

   一般公共预算财政拨款支出决算表


公开部门:固原市幼儿园



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称













栏次

1

2

3


合计

9210651.76 

8453208 

70000 


 205020

学前教育 

6815646.44 

6815646.44 

700000 


 20509

 教育附加安排支出

52000 

52000 



2050999

其他教育附加安排支出

52000

52000



208

社会保障和就业支出

1,019,028.02

1,019,028.02 



20805

行政事业单位离退休

984,451.04

984,451.04



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

862,031.60 

862,031.60



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

100,466.80 

100,466.80



20827

财政对其他社会保险基金的补助★

34,576.98

34,576.98



2082701

  财政对失业保险基金的补助★

17,585.77

17,585.77



2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

7,737.57

7,737.57



2082703

  财政对生育保险基金的补助★

9,253.64

9,253.64



210    

医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出

378,060.42

378,060.42



21011  

行政事业单位医疗★

150,754.50

150,754.50



2101103

  公务员医疗补助★

150,754.50

150,754.50



21012  

财政对基本医疗保险基金的补助★

227,305.92

227,305.92



2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

227,305.92

227,305.92



221    

住房保障支出

145,260.00

145,260.00



22102  

住房改革支出

145260

145260



2210203

  购房补贴

145260

145260



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:


金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

6947249.08

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出



30101

  基本工资

1970178

30201

  办公费

76654.38

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

809701

30202

  印刷费

12300.33

31002

  办公设备购置



30103

  奖金

408000

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

412680.72

30204

  手续费

275

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

4046.8

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

1216857

30206

  电费

31235.08

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

905021.4

30207

  邮电费


31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费

100466.8

30208

  取暖费

154701

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

1124344.16

30209

  物业管理费

99500

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

572108.05

30211

  差旅费

90418

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

21952.64

30213

  维修(护)费

63904

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

1200

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助

118800

30216

  培训费

18453

31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

2938.41

30218

  专用材料费

1443

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

2500

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

50000

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

145260

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

283157

30231

  公务用车运行维护费

11034.3

399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

7154.39

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

246601.59





                人员经费合计

79193571.13

                             公用经费合计871420.87



合           计

8453028














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 30000


 30000


20000

 10000

 12477.3


 12477.3


 11034.3

 1443

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。





















 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9211759.3元,支出总计8453028元。与2016年相比,收、支总计增加828040.41元、373615.54元,增长9.88%、4.62%,主要原因是一方面是人员工资增加,另一方面是2017年项目增加700000元。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9211759.3元,其中:财政拨款收入 9210651.76元,占99.87%;事业收入151000元,占10.16%;经营收入0元,占0%;其他收入1107.54元,占0.012%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8453028元,其中:基本支出8453028元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计9210651.76元,支出总计8453028元。与2016年相比,财政拨款收入增加828220.97、支总计增加3736155.54元,增长9.88%与4.62%,主要原因是人员工资增加与项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8453028元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加373615.54元,增长4.62%,主要原因是人员工资增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8453028元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:教育(类)支出6867646.44元,占81.25%;社会保障和就业(类)支出1062061.14元,占12.56%;住房保障(类)支出145260元,占1.72%,医疗卫生支出378060.42元,占支出4.47%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8766658.3元,支出决算为8453028元,完成年初预算的86.42%。决算数大小于预算数的主要原因:一是商品服务支础中邮电费用教育局节日慰问金支付;二是其他商品服务支出有52000元用上年结转的教育附加支付;其中(按支出功能分类说明):

1、学前教育(2050201)预算为6660215.32元,决算支出为6815646.44元,比预算增加155431.12元。

2、社会保障和就业支出(208)预算为1259262.3元,决算支出为1062061.14元,比预算减少197201.16元。

3、医疗卫生支出(210)预算为439077.48元,决算支出为378060.42元,比预算减少61017.06元,

4、住房保障(221)预算为408103.2元,决算支出145260元,比预算减少262843.2元,

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8453028元,其中:人员经费7519357.13元,公用经费933670.87元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6947249.08元,较2017年度年初预算数增加570233.98元,增长8.94%,主要原因是工资增长;较2016年决算数增加989828.57元,增长16.61%。

2.商品和服务支出871420.87元,较2017年度年初预算数减少837379.13元,减少了49%,主要原因是劳务费预算在商品服务支出中,决算时转在其他工资福利支出;较2016年决算数增加1014.92元,增长1.16%。

3.对个人和家庭的补助572108.05元,较2017年度年初预算数增加141264.85元,增长32.78%,主要原因是养老保险缴费基数提高;较2016年决算数减少1132677.95元,降低95.19%。

4.其他资本性支出62250元,较2017年度年初预算数增减少87750元,降低58.5%,主要原因是一部分物品未采购;较2016年决算数减少8450元,降低11.95%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元,支出决算为12477.3元,完成预算的41.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11034.3元,完成预算的55.17%;公务接待费支出决算为1443元,完成预算的14.43%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:响应党的政策,减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2480.78元,增长24.81%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3365.78元,增长43.89%;公务接待费支出决算增加885元,增长38.01%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年有巡回观摩教学用车次数增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决11034.3元,占88.43%;公务接待费支出决算1443元,占11.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出11034.3元。其中:公务用车运行费支出为9654.3元,公务用车运行维护费支出1380元,主要用于加油等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出1443元,主要用于福建幼高专技术人员培训接待。国(境)外接待费支出元,主要用于无。2017年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次10人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出0元比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市幼儿园政府采购预算150000元,支出决算总额62250元,完成年初预算的41.5%。其中:政府采购货物预算150000元,支出决算总额62250元,完成年初预算的41.5%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积4000平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加“固原市幼儿园”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“固原市幼儿园”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果,无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果,良好。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位金。

二、事业收入:即指教育保教费收入。

三、基本支出:反映为保障单位正常运动、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四 、功能分类:按政府各项职能活动将支出进行分类,支出经济分类按照政府的各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公用支出:为保障单位日常工作的运行而发生的各项支出,即办公费、邮电费、水电费、取暖费、购置费、日常维修费、差旅费、培训费、公务用车运行其他费用。

 

 

 





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